Доллар США чуть снизился в понедельник после того, как в пятницу заметно вырос на фоне сильных данных по занятости в США и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

 График доллара к иене интервалами в 1 минуту

Рост доллара был вызван отчётом о занятости в США, который показал самый большой скачок за последние шесть месяцев. Уровень безработицы снизился, а заработная плата выросла. Эти данные указывают на устойчивость экономики и заставляют рынки снижать цены на снижение ставки Федеральной резервной системы.

Аналитики считают, что многие факторы, которые оказывали давление на доллар США в течение лета, изменились. В частности, опасения рецессии ослабевают, а динамика цен показывает, что пределы ценообразования функции «голубиной реакции» были достигнуты с помощью этих данных.

«Мы не видим причин для восстановления структурных коротких позиций по доллару США в ближайшие пару недель», — сказал Франческо Песоле, валютный стратег ING.

«Похоже, что рынки отказались от дальнейшего снижения ставки на 50 базисных пунктов, и показатели инфляции не должны это изменить. Хотя ситуация на Ближнем Востоке, возможно, не обострится ещё больше, но, похоже, что существенная деэскалация на данный момент маловероятна», — добавил он.

Индекс доллара по отношению к основным валютам снизился на 0,05% до 102,48. В пятницу он вырос на 0,5% до семинедельного максимума, зафиксировав более 2% прироста за неделю, что является самым большим показателем за два года. В начале прошлой недели он был немного выше 100.

MUFG отметил, что это уже второй раз, когда индекс доллара откатывается к уровню поддержки на 100,00 за последние годы. В последний раз в июле 2023 года индекс доллара протестировал этот уровень, но не смог пробиться ниже него, прежде чем продемонстрировать сильный отскок на 7,8%.

Иена немного снизилась до 149,10 за доллар, что является самым низким уровнем с 16 августа. Затем она сократила потери и торгуется около 148,40. Это произошло после более чем 4% снижения на прошлой неделе, что является самым большим недельным процентным падением с начала 2009 года.

В условиях, когда снижение ставок все еще является позицией по умолчанию, а также в сочетании с оптимистичными ожиданиями прибыли и жесткими мерами Китая по увеличению ликвидности и фискальной политики, «быки» по акциям и доллару США получат новый импульс»,— сказал Крис Уэстон, руководитель исследований австралийского онлайн-брокера Pepperstone.

В то время как геополитическая ситуация и вероятность энергетического кризиса продолжают оказывать влияние на настроения инвесторов, те, кто склонен к риску, не заметили существенных изменений на рынке за выходные. Они начинают новую торговую неделю с оптимизмом относительно перспектив дальнейшего роста.

На Ближнем Востоке Израиль продолжает наносить удары по целям группировки «Хезболла» в Ливане и секторе Газа. Это происходит на фоне годовщины атак, которые спровоцировали войну. Министр обороны Израиля заявил о готовности принять меры в отношении Ирана, который считается главным противником.

Курс евро составил 1,0970 доллара, снизившись на 0,06%. Иена также демонстрирует негативную динамику, что связано с комментариями нового премьер-министра Японии Сигэру Исибы. Он выразил опасения относительно нестабильности рынков и неопределённости в мире, что усилило ожидания более позднего повышения процентных ставок в Японии.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла нового двухмесячного максимума в начале торгов в Лондоне. Однако аналитики Barclays считают, что даже при наихудшем сценарии развития событий у облигаций есть потенциал роста примерно на 20 базисных пунктов.

Ожидается, что Федеральный резерв снизит ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, а не на 50, как предполагалось ранее. Теперь вероятность снижения на четверть пункта оценивается в 95%, что на 47% больше, чем неделю назад. Вероятность отсутствия снижения составляет 5%.

Риота Абэ, экономист из SMBC в Сингапуре, считает, что в ближайшие недели курс доллара к иене останется в диапазоне 145–149 из-за ожиданий относительно снижения ставки ФРС в ноябре и «голубиной» позиции премьер-министра Японии перед всеобщими выборами, которые пройдут 27 октября. Однако напряжённость на Ближнем Востоке будет сдерживать рост курса.

Курс фунта стерлингов также остаётся на уровне около 1,3122 доллара, что отражает падение на 1,9% на прошлой неделе — самое резкое падение с начала 2023 года.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что центральному банку следует снижать процентные ставки постепенно. Это заявление было сделано на следующий день после того, как глава Банка Англии Эндрю Бейли, как сообщается, выразил готовность действовать более агрессивно для снижения стоимости заимствований.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Курс доллара очень резко растет на неожиданных новостях из США

Goldman Sachs понижает прогноз курса доллара США

Morgan Stanley советует играть на повышение доллара до паритета с евро

Почему Федеральный резерв решился на значительное снижение процентной ставки