Поиск: Scotiabank

Из последнего отчета CFTC следует, что на неделе до 4 сентября наиболее заметные изменения в валютном позиционировании затронули евро, фунт, иену и франк. Спекулянты закрывали короткие позиции по евро, а также осторожно покупали фунт и франк. Спекулятивный настрой по иене незначительно ухудшился, а позиционирование в луни, киви и мексиканском песо почти не изменилось. В результате объем чистой длинной позиции по доллару сократился (вторую неделю подряд) на $2.5 млрд, что стало первым заметным снижением бычьего настроя по американской валюте с середины июня. Спекулятивное позиционирование по евро вновь стало бычьим (изменение в $2.2 млрд было полностью обусловлено ликвидацией коротких позиций — за последние две недели медведи в общей сложности закрыли шортов на $4.1 млрд). В фунте наблюдалось первое с середины июля снижение спекулятивных медвежьих настроений. Впервые с конца июля наблюдался рост спекулятивных медвежьих настроений по иене (игроки закрывали покупки и открывали продажи). Спекулятивное позиционирование по аусси претерпело минимальные изменения, однако здесь наблюдался рост открытого интереса. Спекулятивное позиционирование по луни остается более-менее стабильным уже больше месяца. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс. Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях

Из последних данных CFTC следует, что за неделю до 28 августа крупные спекулянты впервые за четыре последних отчетных периода незначительно сократили объем чистого лонга по доллару. Произошло это, несмотря на общий рост волатильности валютного рынка и сохраняющуюся напряженность в торговых отношениях между крупнейшими странами мира. Настрой спекулянтов по евро и фунту также незначительно ухудшился (британская валюта является наиболее проданной против американской среди основных). Объем чистого шорта по франку и иене незначительно сократился, и в списке главных аутсайдеров эти валюты занимают второе и третье места соответственно. Быки по луни открывали длинные позиции, а медведи бездействовали. Объем чистой короткой позиции по аусси сократился более заметно. Спекулятивное позиционирование по киви почти не изменилось, а мексиканский песо продавали третью неделю подряд. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс. Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях

… ранд могут столкнуться с усилением давления», - предупредил эксперт.    По теме: Scotiabank о неумолимом ралли евро Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс …

Эксперты ING отмечают отсутствие каких-либо важных драйверов для евро/франка на этой неделе. Возможно лишь появление спекуляций вокруг итальянского долга (в пятницу Fitch пересмотрит рейтинг страны), да новостей из Турции. «В четверг экономический институт KOF опубликует статистику по Швейцарии (опережающий индикатор), которая, вероятно, продемонстрирует стабилизацию экономики после заметного ухудшения ситуации в первом полугодии», - пишут аналитика банка. - «Мы сомневаемся, что в ближайшее время курс евро к франку заметно вырастет из-за: 1) рисков ухудшения ситуации на развивающихся рынках (санкции США + местные проблемы) и 2) рисков снижения американских фондовых индексов (ФРС продолжает ужесточать монетарную политику + дискуссии вокруг импичмента Дональда Трампа). Кроме того, франк является наиболее спекулятивно купленной валютой против доллара, что создает риски его взрывного коррекционного роста в случае ликвидации этих позиций». По теме: Scotiabank: спекулятивные ставки на рост доллара достигли рекордного значения с января 2017 года Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс. Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях

Из последних данных CFTC следует, что на неделе до 21 августа объем чистой длинной спекулятивной позиции по доллару достиг нового многомесячного максимума в $24.7 млрд (рекордное значение с января 2017 года). В иене хедж-фонды закрывали короткие и открывали длинные позиции, а в евро и фунте наращивали открытый интерес. Объем чистого шорта по франку достиг нового рекордного значения, и теперь «швейцарец» сместил иену с первого места в списке наиболее проданных валют. Впрочем. «японка» не удержалась даже и на втором - это место занял фунт. Мексиканский песо — единственная купленная против доллара валюта. Чистая спекулятивная позиция по евро становится все более короткой (-$0.7 млрд, рекордное медвежье значение за последние 16-месяцев). Стоит отметить, что в отчетный период хедж-фонды открывали как длинные (+$0.7 млрд), так и короткие (+$1.1 млрд) позиции. Схожий рост открытого интереса наблюдался и в фунте (лонги +$0.7 млрд / шорты +$1.7 млрд). Объем чистой короткой позиции по британской валюте достиг рекордных значений с мая 2017 года ($5.8 млрд). За последний месяц объем чистого спекулятивного шорта по иене сократился примерно на $3 млрд до $5.4 млрд на фоне закрытия коротких и открытия длинных позиций. В канадском долларе вторую неделю подряд сохраняется статус-кво. С начала июля объем чистого шорта сократился примерно в два раза и теперь составляет $2.1 млрд. В спекулятивном позиционировании по австралийскому доллару также не произошло заметных изменений (объем чистой короткой позиции составляет $3.7 млрд). Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс. Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях

Из последних данных CFTC следует, что на неделе до 7 июля основные изменения в спекулятивном позиционировании происходили в валютах G4 — хедж-фонды более чем вдвое сократили объем чистой длинной позиции по евро и нарастили чистый шорт в фунте. Объем чистого лонга по доллару достиг $23 млрд, что является рекордным значением с января 2017 года (в основном он куплен против иены, франка, фунта и аусси). Луни и киви также проданы, а мексиканский песо и евро куплены. Объем чистого лонга по евро сократился на $1.8 млрд до $1.5 млрд (минимальное значение с мая 2017 года, когда во Франции состоялись президентские выборы). Произошло это на фоне закрытия длинных позиций и более агрессивного открытия коротких. Похожая ситуация наблюдается и в фунте, объем чистого шорта по которому также достиг значений мая 2017 года. Спекулянты сокращали открытый интерес по иене третью неделю подряд, но объем чистой длинной позиции по японской валюте остается высоким по исторические меркам, что делает позиции медведей довольно уязвимыми. Объем чистого шорта по аусси достиг $4.1 млрд (рекордное значение с конца 2015 года). Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс. Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях

«Евро/доллар неторопливо консолидируется в довольно узком диапазоне вокруг психологически важной отметки $1.16», - пишут аналитики банка. - «Фундаментальная статистика по странам ЕС выглядит слабовато, зато долговой рынок региона восстанавливается — четвертую сессию подряд растут в цене британские бонды, а дифференциал доходности между итальянскими и немецкими «десятилетками» сокращается. Динамика опционных премий говорит о падении спроса на защиту от дальнейшего снижения курса евро к доллару (но наблюдается спрос на защиту от снижения евро/иены). Индикаторы тренда и моментума близки к нейтральной зоне, а ближайшее сопротивление отмечено на $1.1620. Впрочем, до тех пор, пока евро/доллар остается ниже 50-дневной МА ($1.1669), быкам следует соблюдать осторожность». Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс. Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях

Как следует из последних данных CFTC, на неделе до 24 июля спекулянты вновь покупали доллар против большинства основных валют (отмечен рост медвежьих ставок на иену, фунт, франк и аусси, а также некоторое улучшение настроя в отношении евро), в результате чего объем чистого лонга по нему достиг 18-месячного максимума в $21.5 млрд. Крупнейшие ставки спекулянты делают на снижение таких традиционных валют-убежищ, как иена и франка, а также на рост евро. С апреля спекулянты покупают евро (наблюдается закрытие короткие позиций, а объем брутто-лонга демонстрирует признаки стабилизации после снижения на треть с рекордных уровней этого января). Объем чистой короткой позиции по иене вырос четвертую неделю подряд (+$1.7 млрд до $8.3 млрд). Произошло это на фоне падения открытого интереса (объем брутто-лонга сократился на $2.9 млрд а брутто-шорта — на $1.1 млрд). Вторую неделю снижается объем чистого шорта по луни, и происходит это также на фоне падения открытого интереса. Теперь объем брутто-лонга достиг трехлетних минимумов, а объем брутто-шорта остается неподалеку от исторических максимумов. Объем чистой короткой позиции по аусси достиг рекордных значений с декабря 2015 года. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс. Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях

… ничтожно мала. Текущий курс доллар/иены 110.73. По теме: Scotiabank: инвесторы боятся дальнейшего роста курса иены к доллару и евро …

Аналитики Scotiabank обращают внимание на то, что евро по-прежнему находит поддержку … от регулятора на этой неделе, даже от пресс-конференции Драги. Scotiabank ожидает расширение диапазона торгов по евро на этой неделе, а … возвращения к максимуму 1 квартала около 1.2550», - написали аналитики Scotiabank. По теме: Курс евро вырос: ЕЦБ может повысить ставки осенью …

Как следует из последних данных CFTC, за неделю до 17 июля изменения в спекулятивном валютном позиционировании претерпели незначительные изменения, что не помешало объему чистого лонга по доллару достичь свежего 16-месячного максимума в $19.3 млрд. Основную лепту в это событие внесло увеличение чистой короткой позиции по иене сразу на $2 млрд. Все основные валюты, кроме евро и мексиканского доллара, проданы против американской (наиболее агрессивно — такие традиционные убежища, как иена и франк). Спекулянты продолжают продавать евро, в результате чего объем чистого лонга по нему опустился до свежего годового минимума в $3.1 млрд (против исторического рекорда в $23.4 млрд, достигнутого в середине апреля). В последние три месяца наблюдалось активное открытие новых коротких позиций, а объем брутто-лонга сократился на треть. В отчетный период заметно вырос открытый интерес в иене (+$1.7 млрд лонги и +$3.7 млрд шорты). Объем чистой позиции (-$6.5 млрд) является относительно невысоким по историческим меркам, но медведи все же могут пострадать в случае ухудшения настроений на рынках. Спекулянты незначительно сократили объем чистого шорта по канадскому доллару, закрывая короткие позиции. Объем чистой короткой позиции по аусси почти не изменился, но спекулянты активно закрывали как покупки, так и продажи. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс. Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях