График индекса доллара интервалами в 4 часа
Доллар демонстрирует пятую неделю роста по отношению к основным валютам, что делает ралли самой продолжительной победной серией за 15 месяцев, чему способствуют ожидания того, что процентные ставки в США будут оставаться высокими дольше, а также переход к более безопасным активам из-за опасений по поводу экономики Китая.
Однако в пятницу доллар немного сократил этот рост, поскольку его ралли по отношению к иене держало трейдеров в напряжении из-за риска вмешательства властей Японии.
Ускорение снижения курса китайского юаня также, по-видимому, вызвало обеспокоенность властей в Пекине, поскольку Народный банк Китая установил гораздо более сильный, чем ожидалось, дневной фиксинг, оказав валюте некоторую раннюю поддержку после того, как днем ранее она достигла 9-месячных минимумов.
Индекс доллара США, который измеряет курс валюты по отношению к шести конкурентам на развитых рынках, включая иену и евро, снизился на 0,02% до 103,38 в азиатский день после достижения двухмесячного максимума на уровне 103,59 за ночь.
Ожидается, что за неделю он вырастет на 0,5%.
В четверг протокол последнего заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство членов комитета по установлению процентных ставок по-прежнему видят "значительные риски повышения инфляции", что указывает на склонность к дальнейшему повышению ставок.
Сильные экономические данные на этой неделе, особенно по розничным продажам, уже подкрепили аргументы в пользу дополнительного ужесточения.
Все это помогло поднять доходность 10-летних казначейских облигаций до самого высокого уровня с октября - 4,328% в четверг.
"Рынок хочет, чтобы ФРС приостановила ужесточение ДКП, но данные просто не подтверждают это", - сказал Тони Сикамор, аналитик по рынкам IG.
"Неприятие риска, более высокая доходность, устойчивые экономические данные... все это идеально сработало для доллара США".
Некоторые продажи, чтобы зафиксировать прибыль от ралли доллара, имеют смысл в преддверии выходных, добавил Сикамор, но прорыв индекса выше 103,70 на следующей неделе выглядит вероятным, открывая путь для тестирования майского пика на 104,70, а затем 105,88.
По отношению к иене доллар снизился на 0,32% до 145,365 в пятницу, после достижения девятимесячного пика в 146,40 за ночь.
Осенью прошлого года скачок курса доллара выше 145 вызвал первую за последнее поколение интервенцию японских властей на покупку иены.
Однако в то время резкое падение доходности казначейских облигаций также помогло сделать эту интервенцию успешной, чего в настоящее время не наблюдается, написал Рэй Аттрилл, глава валютной стратегии National Australia Bank, в записке для клиентов.
"На этот раз такого сильного попутного ветра не будет", - сказал он.
Евро вырос на 0,06% до 1,0878 доллара, отскочив от шестинедельного минимума четверга в 1,08565 доллара.
По отношению к юаню доллар практически не изменился на уровне 7,3045 на офшорных торгах, восстановив потери на 0,24% по сравнению с предыдущим периодом, когда центральный банк установил официальную среднюю точку на уровне 7,2006, что более чем на 1000 пунктов выше оценки Reuters.
Китайская валюта опустилась до девятимесячного минимума в 7,3490 в четверг на оффшорных рынках.
Экономические проблемы Китая усугубились из-за девелопера недвижимости China Evergrande, который ищет защиты по главе 15 в суде по делам о банкротстве США. Также растет обеспокоенность по поводу рисков дефолта в теневом банковском секторе.
Пекин пока разочаровал стимулирующими мерами, несмотря на то, что каждый недавний выпуск данных рисует все более мрачную картину экономических перспектив. Правда, Народный банк Китая снизил ставки ранее на этой неделе неожиданным шагом, который увеличил разрыв в доходности по отношению к доллару США, сделав юань еще более уязвимым к снижению.
Австралийский доллар, который часто торгуется в качестве прокси (посредника) для валюты Китая и в последние дни, как правило, отслеживает курс юаня, растерял ранний рост и снизился на 0,05% до 0,6399 доллара. В четверг он упал до девятимесячного минимума в 0,6365 доллара.
Между тем, крупнейшая в мире криптовалюта, биткоин, опустилась в пятницу до нового двухмесячного минимума в 26 172 доллара после падения более чем на 7% на предыдущей сессии.
"Наступает момент, когда он просто не может больше игнорировать рост доходности (казначейских облигаций США)", - сказал Сикамор из IG, который видит потенциал снижения до 24 500 долларов.
"Возникает вопрос, хотите ли вы, чтобы ваши активы находились в спекулятивной части рынка, когда вы находитесь в эпицентре обвала на рынке облигаций".
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Доллар и доходности гособлигаций США растут после комментариев главы ФРС