Процентное изменение чистой длинной спекулятивной позиции во фьючерсах и опционах на нефть WTI. Данные: CFTC, источник: Bloomberg
На неделе до 25 апреля крупные спекулянты, вроде хедж-фондов и похожих на них управляющих активами, сократили объем чистой длинной позиции во фьючерсах и опционах на нефть WTI. Данный показатель снизился впервые за пять отчетных периодов и теперь достиг 3-недельного минимума, сообщила в пятницу американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
«Таким образом, спекулянты настойчиво продолжают покупать на росте и продавать на падении», — комментирует ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Олег Сыроваткин. — «Подобная стратегия может неплохо работать на трендовом рынке, но, когда он находится в широком диапазоне, надо действовать прямо противоположным образом».
График нефти WTI интервалами 1 день
Кроме того, стоит отметить, что чистая длинная позиция крупных спекулянтов в дизеле опустилась до самого низкого уровня с января 2021 года, а по газойлю они и вовсе заняли чистую короткую позицию, доведя ее до самого медвежьего уровня за последние два года.
В последнее время рыночный консенсус заключался в том, что во втором полугодии спрос на нефть вырастет и тем самым окажет поддержку ценам. Однако теперь, похоже, спекулянты начинают в этом сомневаться.
MarketSnapshot — Новости ProFinance. Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Так активно спекулянты не скупали нефть с 2016 года
StanChart считает, что решение ОПЕК+ сократить добычу призвано ударить по спекулянтам
Нефть падает шестой месяц подряд — рекорд за восемь лет
Китай и ФРС заставляют инвесторов разрываться между нефтью и золотом