График индекса доллара интервалами в 60 минут
В пятницу утром доллар демонстрирует лучшую неделю за месяц, поскольку ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы и более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам прекратили коррекцию, вызванную признаками смягчения инфляции.
Этому также способствовало падение фунта стерлингов на 0,4% в четверг после того, как бюджет Великобритании, предусматривающий повышение налогов и сокращение расходов, разочаровал инвесторов.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард был последним представителем ФРС, который опроверг надежды рынка на паузу в повышении процентных ставок, заявив, что даже при "голубиных" предположениях ставка по федфондам должна вырасти как минимум до 5-5,25%, чтобы обуздать инфляцию, с 3,75-4% в настоящее время.
Более пессимистичные предположения указали бы, чтобы ставка поднимется выше 7%, сказал он.
Доллар незначительно вырос по отношению к иене после комментариев Булларда и вырос примерно на 1% за неделю, но к концу дня колебался в пределах 140 за доллар, достигнув максимума в 140,495 иены.
Он также вырос на 0,9% по отношению к австралийскому доллару до 0,6690 доллара за австралийский доллар и находится на пути к своему первому недельному росту против аусси с середины октября.
Другой причиной для повышения курса доллара, по-видимому, стали новости о том, что Северная Корея предположительно запустила межконтинентальную баллистическую ракету, как раз в тот момент, когда лидеры Южной Кореи, Японии, Соединенных Штатов и других стран встречаются на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Индекс доллара США на этой неделе вырос примерно на 0,16% до 106,59, стабилизировавшись после небольшого снижения инфляции в США в данных на прошлой неделе, вызвавшего одно из самых резких недельных падений доллара в эпоху свободно плавающего обменного курса на надеждах по поводу прекращения повышения ставок.
Доходность казначейских облигаций также выросла после слов Булларда, но не настолько, чтобы достичь пиков недели, при этом доходность 10-летних облигаций торгуется в узком рейндже около 3,76%.
"ФРС, очевидно, не хочет признавать (эту возможность) и говорит, что предстоит проделать еще много работы", - сказал Джейсон Вонг, старший стратег BNZ в Веллингтоне.
"Рынки ожидают дальнейшего подтверждения от данных", - сказал он, отметив, что показатели инфляции в США за ноябрь и декабрь имеют решающее значение для определения тенденции.
Ценообразование фьючерсов на ставку по федфондам ФРС в настоящее время предполагает пиковую ставку чуть ниже 5% и начало снижения ставок к концу 2023 года. Следующее заседание ФРС состоится 13-14 декабря.
Ранее на этой неделе более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам также поколебали надежды на паузу в повышении ставок, поскольку, казалось, предполагали, что потребители остаются в режиме расходов.
В Японии данные показали, что потребительские цены растут самыми быстрыми темпами за 40 лет, потенциально оказывая давление на власти, чтобы они отказались от сверхмягкой денежно-кредитной политики, но иена не проявила немедленной реакции.
Позже в пятницу должны быть опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард входит в число немногих политиков, которые должны выступить с речью.
Новозеландский доллар укрепился на уровне $0,6153, поскольку трейдеры обращают свое внимание на заседание центрального банка на следующей неделе в Веллингтоне, где рынки разделились во мнениях о том, ожидается ли повышение ставки на 50 базисных пунктов или на 75 б.п.
Том Уэстбрук © 2022 Thomson Reuters
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Доллар достиг ключевого порога
Курс доллара продолжает стремительно снижаться
Доллар резко подорожал после сообщений СМИ о падении ракет на территории Польши
Джей Пауэлл предупреждает, что ставки в США достигнут пика на более высоком уровне, чем ожидалось