В преддверии важных решений Банка Англии и Европейского центрального банка игроки рынка в среду остались пассивными, отчаянно нуждаясь в понимании следующего большого тренда. В валютах, доллар, неуклонно падающий с начала апреля, на этой неделю снизился наиболее заметно, фунт торгуется почти на пятилетних максимумах, стоя под $1.7000, а евро тестирует максимумы вокруг $1.3950, почти подобравшись к максимумам 2014 вблизи $1.3967, которые мы видели в середине марта. Доходность казначейских облигаций США испытала реакцию коленного рефлекса, двигаясь вниз в течение последних нескольких недель. Доходность 10-летних бумаг, похоже, совершила отчетливый прорыв вниз из диапазона от 2,60 % до 2,80 %, который преобладал с начала года. Трейдеры как FX, так и рынка облигаций, были загнаны в угол движениями котировок, которые шли вразрез с мировоззрением, господствовавшим в начале года и в течение большей части первого квартала, согласно которому доллар и доходность казначейских облигаций США будут расти благодаря опережающей динамике экономики США. Возвращаясь к центральным банкам, Банк Англии, как ожидается, сохранит ставку репо без изменений на уровне 0,50 %, а также параметры количественного смягчения, которые давно уже исчерпаны, на уровне Gbp375 миллиардов. Банк держит ставку на историческом минимуме уже в течение пяти лет. ЕЦБ, как ожидается, в целом сохранит политику без изменений, хотя аналитики оставляют место для сюрпризов. Рыночный обозреватель Йоханна Треек отметила, что апрельское решение по процентной ставке представляло собой "движение по лезвию бритвы"; по словам президента ЕЦБ Марио Драги, совет принял решение в пользу дальнейшего ожидания и наблюдения на фоне необходимости получения "более подробной информации, позволяющей оценить, имели ли место изменения в среднесрочной перспективе". "Пока, однако, не ясно, что информация, вышедшая с тех пор, представляет убедительные аргументы в пользу того или иного решении: оставить политику без изменения или предпринять дополнительные меры смягчения; и отсутствие таких убедительных аргументов повышает шансы на то, чтобы отложить принятие окончательного решения еще на месяц, а пока оставить все как есть", -написала она на этой неделе. В пользу ожидания еще одного ​месяца высказался также ряд политиков, подчеркнувших важность заседания в июне, когда ЕЦБ огласит обновленные прогнозы по инфляции и росту экономики. "Любой пересмотр среднесрочных прогнозов по инфляции может стать убедительным аргументом для принятия более радикальных мер",  - сказала Треек.

Евро торговался на уровне $1.3913, а фунт - на $1.6954 в среду вечером, после движения в соответствующих диапазонах от $1.3912 до $1.3939 и от $1.6951 до $1.6986. Если ЕЦБ не станет смягчать политику, рынок ожидает, что евро протестирует $1.4000, и, что восходящий импульс в евро и в целом продажи доллара могут послужить для продвижения фунта за пределы психологического уровня $1.70. Причем не исключен такой сценарий развития событий: после решения ЕЦБ евро выстрелит верх, а на пресс-конференции Марио Драги заявит, что рынок не прав, и укажет евро направление вниз. На рынке инструментов с фиксированной доходностью, доходность 10-летних бумаг США составила 2,59 %, при закрытии, что в середине диапазона дня от 2,577 % до 2,615 %. Доходность десятилетних  облигаций продолжает флиртовать с минимумом 3 февраля 2,575 %, который был самым низким уровнем доходности с 31 октября. Текущие доходности далеки от 3,03%, которые мы видели 31 декабря, и уровней 3,0% с лишним, которые наблюдались в начале января. Устойчивое падение ниже февральских минимумов позволит предположить возможности достижения уровня 2,50% или уровней ниже. Доходность десятилетних бумаг достигала минимума 2,473 % 31 октября, который был самый низким уровнем с июля 2013 года.

На сырьевом фронте, июньские фьючерсы на Light Sweet Crude Oil на NYMEX выросли на $1.27 до $100.77 за баррель после торгов в диапазоне от $99.78 до $100.99, чему способствовали данных EIA. Ближайший контракт ранее уже был подкреплен данными API, выпущенными в конце дня во вторник, которые показали падение запасов сырой нефти на 1.8 миллиона баррелей, но получил дополнительный импульс, когда в среду  вышли данные EIA, также показавшие снижение на 1.8 миллиона баррелей до 397.6 миллиона баррелей – за неделю на 2 мая. West Texas Intermediate пробила вверх свое 200-дневное скользящее среднее значение, которое в настоящее время находится на уровне $100.54, и находится на пути, чтобы протестировать свое 55 - дневное скользящее среднее значение на $101.33. Спот-золото торговалось около $1290.00/унция, у нижней границы разброса цен в среду $1286,80 / $1314,59. Это - уже третий день, когда золоту не удалось прорваться выше его 55 -дневного скользящего среднего значения - на уровне $1316,58 в настоящее время -  и некоторые игроки, возможно, решили зафиксировать прибыль. Поводом к этому послужили примирительные высказывания российского президента Владимира Путина, который попросил сепаратистов на востоке Украины перенести референдум по статусу территорий, а также позитивно отозвался о необходимости проведения выборов главы государства.  Золото снова закрылось ниже 200-дневного скользящего среднего значения, около $1299, и все внимание сейчас направлено на повторное тестирование минимумов прошлой пятницы в районе $1276,19. 

Фондовые рынки США снизились на открытии, затем выросли, но в итоге закрылись смешанно. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 118 пунктов до 16,518.54, Nasdaq упал на 13 пунктов до 4,067.673 (находясь в 60 пунктах от своих худших уровней), S&P 500 вырос на 10 пунктов до 1,878.21. Индекс DJIA достиг максимума 16,620.06, а S&P 500 – на 1,891.33 в прошлую пятницу (непосредственно после выхода NFP) -  самых высоких уровней с 4 апреля, когда DJIA достиг рекордного внутридневного максимума 16,631.63, а S&P 500  - внутридневного максимума 1,897.28. С другой стороны, акцент будет сделан на последних минимумах 16,312.66 и 1,850.61, которые мы  видели 28 апреля. Технологические акции продолжали держать удар в среду, что довлело над индексом Nasdaq. Движение ниже минимума 28 апреля 4014,169 позволит предложить возможность повторного тестирования области минимума 2014 на 3946,028, который мы видели 15 апреля. Рынки показали небольшую реакцию на замечания, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая выступала ранее перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса. Йеллен планирует выступить снова в четверг, на этот раз перед Комитетом по бюджету Сената. "Председатель ФРС Джанет Йеллен признала недавнее улучшение в данных, но сделала акцент на том, как экономика и рынок труда еще далеки от целей FOMC",  - сказал Дин Маки, главный экономист по США в Barclays, в записке для клиентов. Йеллен также "подчеркнула риски, грозящие экономики из-за возможного продолжения роста ипотечных ставок", - сказал он. "Она ясно дала понять, что необходимость в  адаптивной политике будет сохраняться еще долгое время", - сказал Маки.  Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex